岗位职责：

1、负责审批各单位（部门）提交的新建/变更客户申请，在稽核过程中发现的差错和异常等及时反馈信息至相关部门（人员）予以修正；根据实际情况组织各单位（部门）财务人员定期清理与财务相关的客户信息，抽查信控关键信息设置；
2、承担各单位（部门）应收（预收）账款管理的财务监管工作，定期抽查各单位（部门）货款核销报表及其对应的银行回单等凭证，以及银行余额调节表，发现异常情况及时核实反馈；每月编制应收（账款）情况财务分析报告，提出合理建议；
3、负责稽核各单位（部门）提交的客户往来款项函证，对于客户函证异常情况归集汇总、及时反馈至各单位（部门）负责人，并且，跟踪异常情况处理进度；负责各单位（部门）负责人应收（预收）账款考核数据的编制；
4、负责审查销售合同（协议）、银行结算合同（协议）、押金协议等，对于异常条款及时与业务部门沟通修正；负责销售合同返利的计提工作，以及往来款项坏账准备的监管工作，包括不仅限于年终坏账计提冲销、坏账涉外审计、坏账核定销帐等工作；
5、负责各单位（部门）财务人员应收（预收）账款日常业务培训和业务问题协调处理，以及应收（预收）账款对账指导和核查工作，以及非财务人员日常财务业务培训；
6、监督各单位（部门）财务收款收据、财务印章（包括财务专用章、发票专用章、收款专用章等）的使用情况，审核对账单、函证等文书签章，保障各单位（部门）财务人员规范正确使用财务印章，如实登记印章使用情况；
7、负责各类押金（包括货款押金、冰（箱）柜押金等）的财务监管工作，包括押金退（付）款的审批，定期清理等工作；
8、监督各单位（部门）信用政策落实情况，协调和处理信控预警反馈的问题，跟踪信控异常问题处理进度，协助法务完成相关诉讼等工作；负责信控系统月末结帐工作，在结帐过程中碰到的问题及时予以沟通、协调和处理；负责或者协助信控系统的需求调研、功能改进和运维协调等工作；
9、负责应收（预收）账款管理制度、押金管理制度等相关制度规定的修订工作；监督和抽查相关制度规定的执行情况，以及提供应收（预收）账款资金回笼工作的业绩考核数据；

10、完成上级领导（部门）委派和安排的其他工作事宜。

岗位要求：

1、35岁以下，5年以上财务工作经验，2年以上信用管控工作经验；
2、具有本科及以上财务专业背景，持有中级会计师以上职称；
3、具有敏锐的洞察能力、具有出色的财务分析能力、较强的决策判断能力和较好的承压能力；
4、熟练使用财务软件、办公软件，具备财务数据分析能力；
5、熟悉国家财经政策和会计税务法规，有扎实的企业财会专业知识；
6、严谨踏实、爱岗敬业、责任心强、廉洁奉公、为人诚信正直、严守机密、坚持原则。